02.09.2010 01.09.2010 изменение Стоимость чистых активов фонда 956 827.97 952 474.56   0.46% Стоимость одного пая фонда 743.88 740.5   0.46%

График стоимости чистых активов и одного пая фонда

Наименование фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ДОХОДЪ – Финансы и Банки» Регистрационный номер 0811-75407765 Дата регистрации Правил фонда в ФСФР 11 мая 2007 года Правила фонда опубликованы Приложение к Вестнику ФСФР №139(960) от 30 мая 2007г. Период формирования фонда 24 сентября 2007 – 21 декабря 2007 Специализированный депозитарий ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Лицензия ФСФР РФ от "26" июля 2005 г. № 22-000-0-00063 Регистратор фонда ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Лицензия ФСФР РФ от "26" июля 2005 г. № 22-000-0-00063 Загрузить правила ведения реестра паев ПИФ ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Аудитор фонда ЗАО "Марка Лтд" Лицензия аудитора от "25" июня 2002 г. № Е 000683 Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда 1.  ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Минимальная сумма инвестирования 10 000 рублей при первоначальном приобретении и 1 000 рублей при последующем приобретении (для владельцев инвестиционных паев). Правила ОПИФ акций "ДОХОДЪ – Финансы и Банки" Загрузить Правила ОПИФ акций "ДОХОДЪ – Финансы и Банки" Заявка на приобретение инвестиционных паев: Для юридических лиц Для физических лиц Заявка на погашение инвестиционных паев: Для юридических лиц Для физических лиц Для юридических лиц-номинальных держателей Заявка на обмен инвестиционных паев: Для юридических лиц Для физических лиц Для юридических лиц-номинальных держателей Политика осуществления прав голоса по акциям Загрузить Правила определения стоимости активов и величины обязательств ОПИФ акций "ДОХОДЪ – Финансы и Банки" на 2007 год:   Загрузить на 2008 год:   Загрузить

Целевая группа — инвесторы, заинтересованные в получении значительного дохода при достаточно высокой степени риска. Подходит инвесторам, имеющим отраслевые предпочтения при выборе объектов инвестирования и высоко оценивающим перспективы банковского сектора экономики.

Объект инвестирования — Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики: финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, лизинг.

Оптимальный срок вложения средств — более одного года.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ПАЕВ

Минимальная сумма, необходимая для первичного приобретения паев, руб. 10 000 Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб. 1 000 Размер надбавки, % от стоимости приобретаемых паев (с учетом НДС) При сумме взноса менее 50 000 руб. 1,5 При сумме взноса от 50 000 руб., но менее 300 000 руб. 1 При сумме взноса от 300 000 руб. 0,5 Размер скидки, % от стоимости погашаемых паев (с учетом НДС) При погашении пая в срок, меньше или равный 180 дням 2 При погашении пая в срок больше от 180 дней, но меньше или равный 365 дням 1 При погашении пая по истечении 365 дней 0 Вознаграждение Управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* Не более 3 Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* Не более 2

* Не взимается с инвестора, учтено в стоимости инвестиционного пая.

При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.

Банковские реквизиты

ОПИФ акций «ДОХОДЪ – Финансы и Банки»

Получатель ООО "УК "ДОХОДЪ" "Д.У."ОПИФ акций"ДОХОДЪ – Финансы и Банки" ИНН 7826685368 Расчетный счет 40702810894630910279 Банк получателя Дополнительный офис № 9463 Северо-Западного филиала ОАО АКБ "РОСБАНК" Корр. счет 30101810100000000778 БИК 044030778 Назначение платежа Перечисление денежных средств за приобретение инвестиционных паев ОПИФ акций "ДОХОДЪ – Финансы и Банки". Клиент (Ф.И.О. или наименование юр. лица), заявка № ___ от "____" ________200_ г. в размере __________ рублей ____ коп. НДС не облагается