УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором 
ООО «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Генеральный директор М.В.Бородатова

___________________   
«11» октября 2005г.	СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий:
ОАО АКБ  «РОСБАНК»

Директор Депозитария С.А.Томлянович

____________________ 
«11» октября 2005г.	

Изменения в ПРАВИЛА
Определения стоимости активов и величины обязательств
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«ДОХОДЪ – Фонд акций»
под управлением ООО «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
на 2005 год (вводятся в действие с 11 октября 2005 года)

1.	Внести следующие изменения в п. 4 «Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая»:

1.1. Пункт 4.1. следует читать в следующей редакции:
СЧА Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая определяются ежедневно (каждый рабочий день) в рублях с точностью до 2 (двух) знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. 

1.2. Пункт 4.2. следует читать в следующей редакции:
За выходные и праздничные дни СЧА не определяется и при расчете среднегодовой стоимости чистых активов, в этом случае, принимается значение за последний день определения СЧА, предшествующий такому дню.

2. Настоящие изменения внесены в результате получения разъяснений Федеральной службы по финансовым рынкам РФ по определению СЧА и в целях приведенения Правил Определения стоимости активов и величины обязательств Открытого паевого  инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Фонд акций» под управлением ООО «Управляющая компания «ДОХОДЪ» в соответствие с Положением «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденным Приказом ФСФР от 15.06.05 №05-21/пз-н.