Инфраструктура
Инфраструктура фондов ООО "УК "ДОХОДЪ"
Законодательство предусматривает следующее разделение функций между действующими субъектами инфраструктуры:
| Управляющая компания (управление активами фондов) |
ООО "УК "ДОХОДЪ" Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. |
| Специализированный депозитарий (хранение и учет имущества фондов, контроль за распоряжением этим имуществом, а также контроль за соблюдением Управляющей компанией законодательства и Правил фондов.) |
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г. |
| Регистратор фонда (учет имущественных прав владельцев инвестиционных паев) |
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г. |
| Аудитор фонда (проверки состояния бухгалтерского учета и ведения учета в отношении имущества фондов, расчета стоимости паев, сделок с имуществом фондов) |
ЗАО "Марка Лтд" Лицензия аудитора от "25" июня 2002 г. № Е 000683 |
| Банк, обслуживающий счета фондов (расчетно-кассовое обслуживание счетов фондов) |
Северо-Западный филиал ОАО "АКБ "Росбанк" |
| Брокер (посреднические услуги на рынке ценных бумаг) |
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Лицензия ФКЦБ России от "13" декабря 2000 г. № 178-03760-100000 |
| Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (выдача, погашение и обмен паев) |
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" Лицензия ФКЦБ России от "13" декабря 2000 г. № 178-03760-100000 |
| Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (лицензирование и контроль) |
ФСФР России |
