Инфраструктура

Инфраструктура фондов ООО "УК "ДОХОДЪ"

Законодательство предусматривает следующее разделение функций между действующими субъектами инфраструктуры:

Управляющая компания
(управление активами фондов)
ООО "УК "ДОХОДЪ"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г.
Специализированный депозитарий
(хранение и учет имущества фондов, контроль за распоряжением этим имуществом, а также контроль за соблюдением Управляющей компанией законодательства и Правил фондов.)
ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г.
Регистратор фонда
(учет имущественных прав владельцев инвестиционных паев)
ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г.
Аудитор фонда
(проверки состояния бухгалтерского учета и ведения учета в отношении имущества фондов, расчета стоимости паев, сделок с имуществом фондов)
ЗАО "Марка Лтд"
Лицензия аудитора от "25" июня 2002 г. № Е 000683
Банк, обслуживающий счета фондов
(расчетно-кассовое обслуживание счетов фондов)
Северо-Западный филиал
ОАО "АКБ "Росбанк"
Брокер
(посреднические услуги на рынке ценных бумаг)
ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
Лицензия ФКЦБ России от "13" декабря 2000 г. № 178-03760-100000
Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
(выдача, погашение и обмен паев)
ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
Лицензия ФКЦБ России от "13" декабря 2000 г. № 178-03760-100000
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
(лицензирование и контроль)
Банк России

Электронный документооборот