Раскрытие информации

9 октября 2019

Сообщение о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

№№ п/п

Наименование сведений

Сведения 

1

Сведения о паевом инвестиционном фонде

11.

Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Инвестиции в строительство» (далее – Фонд)

12.

Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер

21.03.2019г. № 3694 зарегистрированы Банком России

13.

Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей

14.

Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом

07.10.2019 г

2

Сведения об управляющей компании Фонда

21.

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ДОХОДЪ»

22.

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа

№ 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г. выдана предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

3

Сведения о специализированном депозитарии Фонда

31.

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество

32.

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа

№ 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 года, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

  

Заявки на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Инвестиции в строительство» не принимались.

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на 07 октября 2019 г. составляет: 0,00 руб.

Сведения о возврате имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не предоставляются в связи с тем, что указанное имущество не передавалось.

Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: uk.dohod.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда, инвестиционной декларацией и возможными рисками.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу:

РФ, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.26 лит. А, офис 208, (режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законодательством РФ с 10.00ч. до 18.00ч. Телефон: (812) 635-68-65).

 


Информация доступна бессрочно

Дата и время добавления: 2019-10-09 15:06:20